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XLPS - Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B435BG20)

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(%)
IE00B435BG20
XLPS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
755,75 USD
每股资产净值 | 2026-09-14
2009-12-17
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
XLPS
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Consumer goods
部门
USA
地区分布
S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples TR Index
基准
0.14 %
总成本比率
38,79 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-14
38,79 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-14
是
UCITS
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收益率 在 2026-09-14, London S.E. (USD)

  • YTD
    9,46 %
  • 1M
    -1,65 %
  • 3M
    -1,16 %
  • 6M
    -1,13 %
  • 1Y
    7,18 %
  • 3Y
    30,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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XLPS profile

The Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B435BG20. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLPS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XLPS 在 2026-07-31

下载结构至 Excel 文档
证券 值
WALMART ORD 16,2%
COSTCO WHOLESALE ORD 14,1%
COCA-COLA ORD 11,3%
PROCTER & GAMBLE ORD 11,2%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 9,9%
PEPSICO ORD 6,4%
ALTRIA GROUP ORD 3,8%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 2,7%
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,4%
MONSTER BEVERAGE ORD 2,3%
TARGET ORD 2,2%
KEURIG DR PEPPER ORD 1,4%
SYSCO ORD 1,4%
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD 1,3%
KENVUE ORD 1,2%
KIMBERLY CLARK ORD 1,2%
CASEYS GENERAL STORES ORD 1,1%
KROGER ORD 1,1%
DOLLAR GENERAL ORD 0,9%
HERSHEY FOODS ORD 0,9%
CHURCH AND DWIGHT ORD 0,8%
DOLLAR TREE ORD 0,8%
KRAFT HEINZ ORD 0,7%
ESTEE LAUDER CL A ORD 0,7%
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 0,6%
GENERAL MILLS ORD 0,6%
TYSON FOODS CL A ORD 0,5%
BUNGE GLOBAL ORD 0,5%
MCCORMICK ORD 0,4%
JM SMUCKER ORD 0,4%
CLOROX ORD 0,4%
HORMEL FOODS ORD 0,2%
MOLSON COORS BEVERAGE COMPA CL B ORD 0,2%
BROWN FORMAN CL B ORD 0,2%
显示所有 隐藏
Other - %

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