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XLES - Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B435CG94)

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(%)
IE00B435CG94
XLES ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
825,15 USD
每股资产净值 | 2026-07-21
2009-12-17
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
XLES
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Energy industry
部门
USA
地区分布
S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index
基准
0.14 %
总成本比率
131,2 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-21
131,2 百万 USD
股票类资产 | 2026-07-21
是
UCITS

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XLES profile

The Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Energy industry sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B435CG94. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLES. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XLES 在 2026-06-05

下载结构至 Excel 文档
证券 值
EXXON MOBIL ORD 18,6%
CHEVRON ORD 18,3%
CONOCOPHILLIPS ORD 8,2%
WILLIAMS ORD 5%
SLB ORD 4,7%
VALERO ENERGY ORD 4,4%
MARATHON PETROLEUM ORD 4,4%
EOG RESOURCES ORD 4,3%
PHILLIPS 66 ORD 4,2%
BAKER HUGHES CL A ORD 3,5%
KINDER MORGAN CL P ORD 3,5%
TARGA RESOURCES ORD 3,2%
ONEOK ORD 3,2%
DEVON ENERGY ORD 2,9%
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD 2,3%
DIAMONDBACK ENERGY ORD 2,1%
EQT ORD 1,9%
HALLIBURTON ORD 1,9%
TEXAS PACIFIC LAND ORD 1,3%
EXPAND ENERGY ORD 1,3%
APA ORD 0,7%
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