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DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) (US35473P4625)

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(%)
US35473P4625
DVAL ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Franklin Templeton Investments
提供商
15,72 USD
每股资产净值 | 2026-10-29
2006-12-27
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJLU
CFI
DVAL
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
Russell 1000 Value Index
基准
0.49 %
总成本比率
Physical
复制方法
59,78 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-29
59,78 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-29
否
UCITS
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收益率 在 2026-10-27, NASDAQ

  • YTD
    12,34 %
  • 1M
    2 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    7,43 %
  • 1Y
    13,84 %
  • 3Y
    54,5 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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概况

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Russell 1000 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. stocks

DVAL 概况

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - US35473P4625. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is DVAL. The total expense ratio is 0.49%. The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 DVAL 在 2026-10-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
WA PREM INST US TRSRY-PRM — 99,84%
Net Current Assets — 0,13%
CASH — 0,02%
显示所有 隐藏
其他 - %

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    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
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