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S7XP - Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc (EUR) (IE00B3Q19T94)

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(%)
IE00B3Q19T94
S7XP ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
224,25 EUR
每股资产净值 | 2026-06-24
2011-04-11
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
S7XP
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Financial Sector
部门
Europe
地区分布
EURO STOXX® Optimised Banks
基准
0.3 %
总成本比率
162,41 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-24
162,41 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-24
是
UCITS

收益率 在 2026-06-24, London S.E.

  • YTD
    -1,1 %
  • 1M
    -3,94 %
  • 3M
    -2,59 %
  • 6M
    12,79 %
  • 1Y
    37,29 %
  • 3Y
    184,02 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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S7XP profile

The Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.04.2011 with unique ISIN - IE00B3Q19T94. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is S7XP. The total expense ratio is 0.3%. The Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 S7XP 在 2026-06-15

下载结构至 Excel 文档
证券 值
BANCO SANTANDER ORD 12,34%
UNICREDIT ORD 10,75%
BNP PARIBAS ACT.A ORD 9,33%
INTESA SANPAOLO ORD 8,61%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 8,09%
ING GROEP ORD 7,35%
SOCIETE GENERALE ORD 5,57%
DEUTSCHE BANK N ORD 5,48%
NORDEA BANK ORD 3,53%
CAIXABANK ORD 3,44%
COMMERZBANK ORD 2,39%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ORD 2,26%
ABN AMRO BANK ORD 2,08%
KBC ORD 1,85%
BPER BANCA ORD 1,84%
CREDIT AGRICOLE ORD 1,79%
ERSTE GROUP BANK ORD 1,72%
AIB GROUP ORD 1,7%
BANCO BPM ORD 1,59%
BANCO DE SABADELL ORD 1,45%
BANK OF IRELAND GROUP ORD 1,31%
FINECO BANK ORD 1,3%
BAWAG GROUP ORD 1,22%
BANKINTER ORD 0,9%
BANCO COM ORD 0,82%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL ORD 0,63%
BANCA GENERALI ORD 0,36%
UNICAJA BANCO ORD 0,32%
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    资产净值
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    总成本比率
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