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ICLO - Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD) (US46090A7211)

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(%)
US46090A7211
ICLO ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
25,59 USD
每股资产净值 | 2026-09-01
2022-12-09
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
ICLO
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Global
地区分布
No benchmark
基准
0.19 %
总成本比率
Physical
复制方法
560,4 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-01
560,4 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-01
否
UCITS

收益率 在 2026-09-01, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    3,32 %
  • 1M
    0,48 %
  • 3M
    1,24 %
  • 6M
    2,44 %
  • 1Y
    4,99 %
  • 3Y
    21,48 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation, and invests in a portfolio comprised primarily of floating rate note securities that are rated AAA by ratings organisations

ICLO profile

The Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.12.2022 with unique ISIN - US46090A7211. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is ICLO. The total expense ratio is 0.19%. The Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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    资产净值
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    总成本比率
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