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APRJ - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) (US45783Y6169)

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(%)
US45783Y6169
APRJ ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Innovator
提供商
25,13 USD
每股资产净值 | 2026-06-04
2023-03-31
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOILS
CFI
APRJ
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Price Return Index
基准
0.79 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
32,67 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-04
32,67 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-04
否
UCITS

收益率 在 2026-06-04, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    2,85 %
  • 1M
    0,54 %
  • 3M
    2,54 %
  • 6M
    3,75 %
  • 1Y
    6,72 %
  • 3Y
    20,01 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF seeks to replicate the price and yield performance of the S&P 500 Price Return Index, by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries and S&P 500 futures contracts

APRJ profile

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2023 with unique ISIN - US45783Y6169. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is APRJ. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 APRJ 在 2026-06-05

下载结构至 Excel 文档
证券 值
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 96,29%
SPX 03/31/2027 4504.58 P 15,51%
USA, Bills 0% 30jun2026, USD (119D) 1,68%
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) 1,67%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 1,66%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,05%
Cash & Other -0,08%
XSP 03/31/2027 456.99 P -0,54%
SPX 03/31/2027 4569.86 P -16,24%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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