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XLVS - Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B3WMTH43)

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(%)
IE00B3WMTH43
XLVS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
761,52 USD
每股资产净值 | 2026-06-11
2009-12-17
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
XLVS
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Healthcare
部门
USA
地区分布
S&P Select Sector Capped 20% Health Care TR Index
基准
0.14 %
总成本比率
471,92 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-11
471,92 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-11
是
UCITS

收益率 在 2026-05-18, London S.E. (USD)

  • YTD
    -6,39 %
  • 1M
    -2,72 %
  • 3M
    -7,5 %
  • 6M
    -4,31 %
  • 1Y
    11,58 %
  • 3Y
    15,61 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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XLVS profile

The Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B3WMTH43. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLVS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XLVS 在 2026-04-27

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ELI LILLY ORD 13,3%
JOHNSON & JOHNSON ORD 10,5%
ABBVIE ORD 6,8%
UNITEDHEALTH GRP ORD 6,2%
MERCK & CO ORD 5,3%
AMGEN ORD 3,6%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 3,4%
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,2%
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,1%
GILEAD SCIENCES ORD 3,1%
PFIZER ORD 3%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 2,3%
DANAHER ORD 2,2%
STRYKER ORD 2,2%
MEDTRONIC ORD 2,1%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,1%
MCKESSON ORD 2%
CVS HEALTH ORD 1,9%
BOSTON SCIENTIFIC ORD 1,7%
ELEVANCE HEALTH ORD 1,5%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,5%
CIGNA ORD 1,4%
HCA HEALTHCARE ORD 1,4%
CENCORA ORD 1,2%
ZOETIS CL A ORD 1%
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 0,9%
CARDINAL HEALTH ORD 0,9%
IDEXX LABORATORIES ORD 0,9%
BECTON DICKINSON ORD 0,8%
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 0,6%
WATERS ORD 0,6%
RESMED ORD 0,6%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ORD 0,6%
IQVIA HOLDINGS ORD 0,5%
HUMANA ORD 0,5%
BIOGEN ORD 0,5%
METTLER TOLEDO ORD 0,5%
DEXCOM ORD 0,5%
LABCORP HOLDINGS ORD 0,4%
STERIS ORD 0,4%
WEST PHARM SVC ORD 0,4%
QUEST DIAGNOSTICS ORD 0,4%
CENTENE ORD 0,4%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 0,4%
VIATRIS ORD 0,3%
INSULET ORD 0,3%
INCYTE ORD 0,3%
MODERNA ORD 0,3%
COOPER ORD 0,2%
ALIGN TECHNOLOGY ORD 0,2%
SOLVENTUM ORD 0,2%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD 0,2%
REVVITY ORD 0,2%
BAXTER INTERNATIONAL ORD 0,2%
BIO TECHNE ORD 0,2%
CHRLS RIVER LABS ORD 0,2%
HENRY SCHEIN ORD 0,1%
DAVITA ORD 0,1%
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    资产净值
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    总成本比率
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