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XLBS - Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B3XM3R14)

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(%)
IE00B3XM3R14
XLBS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
622,92 USD
每股资产净值 | 2026-06-11
2009-12-17
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
XLBS
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Materials
部门
Global
地区分布
S&P Select Sector Capped 20% Materials TR Index
基准
0.14 %
总成本比率
17,19 百万 USD
基金资产总量 | 2026-03-31
是
UCITS

收益率 在 2026-05-18, London S.E. (USD)

  • YTD
    9,51 %
  • 1M
    -3,79 %
  • 3M
    -5,38 %
  • 6M
    17,49 %
  • 1Y
    18,63 %
  • 3Y
    34,61 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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XLBS profile

The Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Materials sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B3XM3R14. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLBS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XLBS 在 2026-04-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
LINDE ORD 19,6%
NEWMONT ORD 10%
FREEPORT MCMORAN ORD 7%
CRH PUBLIC LIMITED ORD 6,4%
SHERWIN WILLIAMS ORD 6,2%
ECOLAB ORD 5,7%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 5,6%
CORTEVA ORD 4,4%
NUCOR ORD 4,3%
VULCAN MATERIALS ORD 3,2%
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD 3,1%
STEEL DYNAMICS ORD 2,6%
DOW ORD 2,3%
PPG INDUSTRIES ORD 2%
ALBEMARLE ORD 1,8%
SMURFIT WESTROCK ORD 1,8%
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 1,7%
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 1,6%
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,5%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,5%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 1,5%
INTERNATIONAL PAPER ORD 1,5%
AMCOR ORD 1,5%
BALL ORD 1,4%
AVERY DENNISON ORD 1,1%
MOSAIC ORD 0,6%
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    资产净值
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    总成本比率
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