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DEAM - Invesco MDAX® UCITS ETF Acc (EUR) (IE00BHJYDV33)

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(%)
IE00BHJYDV33
DEAM ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
53,72 EUR
每股资产净值 | 2026-06-16
2019-02-11
成立日期
否
股息的支付
CEOGFS
CFI
DEAM
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Mid Cap
部门
Germany
地区分布
MDAX®
基准
0.19 %
总成本比率
768,24 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-16
768,24 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-16
是
UCITS

收益率 在 2026-06-16, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,49 %
  • 1M
    -0,25 %
  • 3M
    -1,86 %
  • 6M
    8,82 %
  • 1Y
    3,02 %
  • 3Y
    10,88 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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DEAM profile

The Invesco MDAX® UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Germany. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - IE00BHJYDV33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is DEAM. The total expense ratio is 0.19%. The Invesco MDAX® UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 DEAM 在 2026-06-16

下载结构至 Excel 文档
证券 值
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG NPV 5,46%
HOCHTIEF AG NPV 5,28%
DELIVERY HERO SE NPV 5,06%
KNORR-BREMSE AG NPV 4,13%
AIXTRON SE NPV 3,83%
TALANX AG NPV 3,75%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR NPV PFD 3,5%
THYSSENKRUPP AG NPV 3,31%
DR ING HEUR NPV 3,25%
AURUBIS AG NPV 3,08%
NORDEX SE NPV 3,04%
HENSOLDT AG EUR NPV 2,55%
LEG Immobilien SE EUR NPV 2,55%
EVONIK INDUSTRIES AG NPV 2,34%
RENK GMBH EUR 1.0000 2,28%
NEMETSCHEK SE NPV 2,1%
RATIONAL AG NPV 2,02%
flatexDEGIRO SE EUR NPV 1,99%
TUI AG EUR NPV 1,99%
AUTO1 GROUP SE EUR NPV 1,98%
CTS EVENTIM AG & Co KGaA NPV 1,93%
FREENET AG NPV 1,82%
PUMA SE NPV 1,8%
KION GROUP AG NPV 1,74%
BILFINGER SE NPV 1,69%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT NPV 1,59%
TAG IMMOBILIEN AG NPV 1,57%
BECHTLE AG NPV 1,54%
FUCHS PETROLUB SE EUR NPV 1,54%
JENOPTIK AG NPV 1,36%
AUMOVIO SE EUR NPV 1,34%
K+S AG-REG NPV 1,33%
TRATON SE EUR NPV 1,31%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE NPV 1,21%
WACKER CHEMIE AG NPV 1,15%
DWS GROUP GMBH & CO KGAA NPV 1,14%
SCHAEFFLER AG EUR NPV 1,13%
AROUNDTOWN SA EUR0.01 1,1%
TKMS AG & CO. KGAA EUR NPV 1,07%
HUGO BOSS AG -ORD NPV 1,01%
SALZGITTER AG NPV 0,98%
KRONES AG NPV 0,91%
DEUTZ AG NPV 0,91%
HELLA GMBH & CO KGAA NPV 0,88%
LANXESS AG NPV 0,84%
IONOS SE EUR NPV 0,84%
RTL GROUP NPV 0,75%
JUNGHEINRICH - PRFD EUR 0.0000 PFD 0,69%
STROEER SE & CO KGAA NPV 0,66%
REDCARE PHARMACY NV EUR 0.02 0,62%
Cash and/or Derivatives 0,1%
显示所有 隐藏
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    总成本比率
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