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MSAU - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF (USD) (IE00BFWMQ331)

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(%)
IE00BFWMQ331
MSAU ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
30,01 USD
每股资产净值 | 2026-06-08
2018-06-12
成立日期
否
股息的支付
CEOJES
CFI
MSAU
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Saudi Arabia
地区分布
MSCI Saudi Arabia 20/35 Index
基准
0.5 %
总成本比率
44,09 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-08
44,09 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-08
是
UCITS

收益率 在 2026-05-18, London S.E. (USD)

  • YTD
    4,95 %
  • 1M
    -5,89 %
  • 3M
    -2,99 %
  • 6M
    1,18 %
  • 1Y
    0,32 %
  • 3Y
    2,35 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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MSAU profile

The Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Saudi Arabia. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWMQ331. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MSAU. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 MSAU 在 2026-04-24

下载结构至 Excel 文档
证券 值
AL RAJHI BANK ORD 17,45%
SAUDI ARABIAN OIL ORD 14,23%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD 10,11%
SAUDI ARABIAN MINING ORD 7,89%
SAUDI TELECOM ORD 7,36%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD 4,46%
RIYAD BANK ORD 3,63%
SAUDI AWWAL BANK ORD 3,09%
ALINMA BANK ORD 3,07%
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD 2,84%
ACWA POWER CO ORD 2,25%
BANQUE SAUDI FRANSI ORD 2,14%
ETIHAD ETISALAT ORD 2,14%
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL ORD 1,84%
ALMARAI ORD 1,77%
ARAB NATIONAL BANK ORD 1,72%
BANK ALBILAD ORD 1,6%
BUPA ARABIA COOPERATIVE INS ORD 1,31%
SAUDI ENERGY ORD 1,24%
AL ELM INFORMATION SECURITY ORD 1,19%
THE COOPERATIVE INSURANCE ORD 0,84%
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOP ORD 0,8%
YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS ORD 0,79%
JARIR MARKETING ORD 0,77%
JABAL OMAR DEVELOPMENT ORD 0,76%
SAUDI INVESTMENT BANK ORD 0,7%
MAKKAH CONSTRUCTION DEVELOPMENT ORD 0,7%
BANK ALJAZIRA ORD 0,64%
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES ORD 0,59%
SAUDI TADAWUL ORD 0,58%
ADES HOLDING CO ORD 0,54%
SAL SAUDI LOGISTICS SERVIC CO ORD 0,51%
ARABIAN INTERNET AND COMM ORD 0,46%
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    资产净值
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    总成本比率
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