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USML - Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc (USD) (IE00BH3YZ803)

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(%)
IE00BH3YZ803
USML ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
83,05 USD
每股资产净值 | 2026-06-11
2019-01-28
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
USML
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Small Cap
部门
USA
地区分布
S&P SmallCap 600 USD Net Total Return Index
基准
0.14 %
总成本比率
367,63 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-11
367,63 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-11
是
UCITS

收益率 在 2026-05-18, London S.E. (USD)

  • YTD
    11,4 %
  • 1M
    -0,81 %
  • 3M
    2,29 %
  • 6M
    18,64 %
  • 1Y
    26,49 %
  • 3Y
    49,64 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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价格动态的变化

USML profile

The Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.01.2019 with unique ISIN - IE00BH3YZ803. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is USML. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 USML 在 2026-04-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
VIAVI SOLUTIONS ORD 0,7%
SANMINA ORD 0,7%
VIAVI SOLUTIONS ORD 0,6%
FORMFACTOR ORD 0,6%
MOLINA HEALTHCARE ORD 0,6%
ELEMENT SOLUTIONS ORD 0,6%
SEMTECH ORD 0,6%
PRIMORIS SERVICES ORD 0,6%
ARGAN ORD 0,6%
LKQ ORD 0,5%
GLAUKOS ORD 0,5%
QORVO ORD 0,5%
POWELL INDUSTRIES ORD 0,5%
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS ORD 0,5%
EASTMAN CHEMICAL ORD 0,5%
VIASAT ORD 0,5%
ESCO TECHNOLOGIES ORD 0,5%
JACKSON FINANCIAL CL A ORD 0,5%
LUMEN TECHNOLOGIES ORD 0,5%
MATCH GROUP ORD 0,5%
ARGAN ORD 0,5%
PRIMORIS SERVICES ORD 0,5%
GATES INDUSTRIAL ORD 0,4%
GRANITE CONSTRUCTION ORD 0,4%
PAYCOM SOFTWARE ORD 0,4%
LINCOLN NATIONAL ORD 0,4%
JBT MAREL ORD 0,4%
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 0,4%
LAMB WESTON HOLDINGS ORD 0,4%
MADISON SQUARE GARDEN SPORT CL A ORD 0,4%
ENPRO ORD 0,4%
TELEFLEX ORD 0,4%
PIPER SANDLER COMPANIES ORD 0,4%
PROTAGONIST THERAPEUTICS ORD 0,4%
MYR GROUP ORD 0,4%
ARCOSA ORD 0,4%
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES ORD 0,4%
FEDERAL SIGNAL ORD 0,4%
QORVO ORD 0,4%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD 0,4%
STONEX GROUP ORD 0,4%
POWELL INDUSTRIES ORD 0,4%
CELANESE ORD 0,4%
SM ENERGY ORD 0,4%
ETSY ORD 0,4%
EVERUS CONSTRUCTION GROUP ORD 0,4%
NOBLE CORPORATION ORD 0,4%
TERRENO REALTY REIT ORD 0,4%
GLAUKOS ORD 0,4%
PLEXUS ORD 0,4%
KRYSTAL BIOTECH ORD 0,4%
ARCHROCK ORD 0,4%
RYMAN HOSPITALITY PROP REIT ORD 0,4%
INSTALLED BUILDING PRODUCTS ORD 0,4%
BRINKER INTERNATIONAL ORD 0,4%
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS ORD 0,4%
RADIAN GROUP ORD 0,3%
PHILLIPS EDISON AND COMPANY ORD 0,3%
MOELIS CL A ORD 0,3%
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES ORD 0,3%
RALLIANT ORD 0,3%
CASELLA WASTE CL A ORD 0,3%
WARRIOR MET COAL 0,3%
CLEAR SECURE CL A ORD 0,3%
CSW INDUSTRIALS ORD 0,3%
MILLROSE PROPERTIES CL A ORD 0,3%
CORE NATURAL RESOURCES ORD 0,3%
DIODES ORD 0,3%
VSE ORD 0,3%
TG THERAPEUTICS ORD 0,3%
MIRION TECHNOLOGIES CL A ORD 0,3%
ACI WORLDWIDE ORD 0,3%
MDU RESOURCES GROUP ORD 0,3%
MERITAGE HOMES ORD 0,3%
CARMAX ORD 0,3%
VERSANT MEDIA GROUP CL A ORD 0,3%
ARCOSA ORD 0,3%
LYFT CL A ORD 0,3%
BALCHEM ORD 0,3%
MACERICH REIT ORD 0,3%
CAESARS ENTERTAINMENT ORD 0,3%
ALKERMES ORD 0,3%
KODIAK GAS SERVICES ORD 0,3%
RESIDEO TECHNOLOGIES ORD 0,3%
MAXLINEAR ORD 0,3%
LIBERTY ENERGY CL A ORD 0,3%
MAGNOLIA OIL GAS CL A ORD 0,3%
BOOT BARN HOLDINGS ORD 0,3%
AMERIS BANCORP ORD 0,3%
MATSON ORD 0,3%
AXOS FINANCIAL ORD 0,3%
RITHM CAPITAL ORD 0,3%
CALIFORNIA RESOURCES ORD 0,3%
MOHAWK INDUSTRIES ORD 0,3%
GRANITE CONSTRUCTION ORD 0,3%
ATLANTIC UNION BANKSHARES ORD 0,3%
MYR GROUP ORD 0,3%
PTC THERAPEUTICS ORD 0,3%
HA SUSTAINABLE INFRSCTR CPTL ORD 0,3%
SENSIENT TECH ORD 0,3%
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    资产净值
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    总成本比率
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