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SC03 - Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc (EUR) (IE00B5MTYL84)

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(%)
IE00B5MTYL84
SC03 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
405,9 EUR
每股资产净值 | 2026-07-23
2009-07-07
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
SC03
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Consumer goods
部门
Europe
地区分布
STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage TR
基准
0.2 %
总成本比率
16,55 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-14
是
UCITS

收益率 在 2026-07-24, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,72 %
  • 1M
    1,18 %
  • 3M
    -6,12 %
  • 6M
    0,48 %
  • 1Y
    -9,72 %
  • 3Y
    -18,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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SC03 profile

The Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.07.2009 with unique ISIN - IE00B5MTYL84. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SC03. The total expense ratio is 0.2%. The Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 SC03 在 2026-07-15

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NESTLE N ORD 18,13%
AB INBEV ORD 16,86%
DANONE ORD 12,21%
DIAGEO ORD 10,66%
HEINEKEN ORD 5,6%
DSM FIRMENICH ORD 3,88%
KERRY GROUP ORD 3,5%
PERNOD RICARD ORD 3,35%
COCA COLA HBC ORD 3,21%
CARLSBERG ORD 3,01%
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 2,69%
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N V ORD 2,14%
HEINEKEN HOLDING ORD 2,09%
MOWI ORD 2,08%
ORKLA ORD 1,91%
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 1,75%
GLANBIA ORD 1,22%
BARRY CALLEBAUT N ORD 1,15%
AAK ORD 1,06%
LOTUS BAKERIES ORD 0,96%
CRANSWICK ORD 0,93%
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD 0,89%
ROYAL UNIBREW ORD 0,72%
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    资产净值
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    总成本比率
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