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SC03 - Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc (EUR) (IE00B5MTYL84)

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(%)
IE00B5MTYL84
SC03 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
395,67 EUR
每股资产净值 | 2026-06-18
2009-07-07
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
SC03
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Consumer goods
部门
Europe
地区分布
STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage TR
基准
0.2 %
总成本比率
14,55 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-18
14,55 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-18
是
UCITS

收益率 在 2026-06-19, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,72 %
  • 1M
    1,18 %
  • 3M
    -6,12 %
  • 6M
    0,48 %
  • 1Y
    -9,72 %
  • 3Y
    -18,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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SC03 profile

The Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.07.2009 with unique ISIN - IE00B5MTYL84. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SC03. The total expense ratio is 0.2%. The Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 SC03 在 2026-06-09

下载结构至 Excel 文档
证券 值
AB INBEV ORD 19,59%
NESTLE N ORD 17,42%
DANONE ORD 11,42%
DIAGEO ORD 10,63%
HEINEKEN ORD 5,41%
PERNOD RICARD ORD 3,41%
KERRY GROUP ORD 3,3%
DSM FIRMENICH ORD 3,3%
COCA COLA HBC ORD 2,99%
CARLSBERG ORD 2,86%
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 2,69%
MOWI ORD 2,12%
HEINEKEN HOLDING ORD 2,04%
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N V ORD 2,02%
ORKLA ORD 1,85%
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 1,72%
LOTUS BAKERIES ORD 1,25%
BARRY CALLEBAUT N ORD 1,18%
GLANBIA ORD 1,16%
AAK ORD 1,11%
CRANSWICK ORD 0,95%
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD 0,92%
ROYAL UNIBREW ORD 0,66%
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    资产净值
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    总成本比率
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