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BER1 - Sparinvest Global Value R (EUR) (Acc) (LU0138501191)

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(%)
LU0138501191
BER1 ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Sparinvest
提供商
619,77 EUR
每股资产净值 | 2026-06-03
2001-12-14
成立日期
否
股息的支付
CIOGEX
CFI
BER1
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
Global
地区分布
No benchmark
基准
1.9 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS

收益率 在 2026-06-03, Frankfurt S.E.

  • YTD
    9,01 %
  • 1M
    0,4 %
  • 3M
    0,71 %
  • 6M
    16,84 %
  • 1Y
    22,65 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Sparinvest Global Value seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of global companies that exhibit value characteristics

BER1 profile

The Sparinvest Global Value R (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in Global. The Sparinvest fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2001 with unique ISIN - LU0138501191. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is BER1. The total expense ratio is 1.9%. The Sparinvest Global Value R (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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    总成本比率
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