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ISEP - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) (US45783Y5336)

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(%)
US45783Y5336
ISEP ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Innovator
提供商
33,97 USD
每股资产净值 | 2026-06-05
2023-08-31
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
ISEP
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Developed and emerging markets excluding USA
地区分布
iShares MSCI EAFE ETF
基准
0.85 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
64,54 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-05
64,54 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-05
否
UCITS

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Fund profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September seeks to track the return of the iShares MSCI EAFE ETF, up to a predetermined cap, while buffering investors against the first 15% of losses over the outcome period from 01.09.2023 to 31.08.2024

ISEP profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US45783Y5336. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is ISEP. The total expense ratio is 0.85%. The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 ISEP 在 2026-06-08

下载结构至 Excel 文档
证券 值
EFA 08/31/2026 0.91 C 101,46%
EFA 08/31/2026 91.48 P 1,12%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,32%
Cash & Other -0,13%
EFA 08/31/2026 77.76 P -0,42%
EFA 08/31/2026 104.1 C -2,35%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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