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UI26 - ACATIS Value Event Fonds A (EUR) (Acc) (DE000A0X7541)

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(%)
DE000A0X7541
UI26 ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Acatis
提供商
384,42 EUR
每股资产净值 | 2026-06-02
2008-12-15
成立日期
否
股息的支付
CIOGLU
CFI
UI26
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Global
地区分布
50% MSCI World GDR (EUR) + 50% Euro Short-Term Rate
基准
1.86 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS

收益率 在 2026-06-04, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -2,89 %
  • 1M
    0,48 %
  • 3M
    -0,82 %
  • 6M
    -2,34 %
  • 1Y
    -2,94 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The ACATIS Value Event Fonds seeks to reduce fundamental risks in the selection of the fund's positions by focusing on global companies with strong business quality

UI26 profile

The ACATIS Value Event Fonds A (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Acatis fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.12.2008 with unique ISIN - DE000A0X7541. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is UI26. The total expense ratio is 1.86%. The ACATIS Value Event Fonds A (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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