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IBID - iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (USD) (US46438G6044)

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(%)
US46438G6044
IBID ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
26,34 USD
每股资产净值 | 2026-06-03
2023-09-13
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
IBID
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Target Maturity
部门
USA
地区分布
ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
基准
0.1 %
总成本比率
Physical
复制方法
103,7 百万 USD
基金资产总量 | 2026-05-15
否
UCITS

收益率 在 2026-06-03, NYSE Arca

  • YTD
    2,27 %
  • 1M
    0,77 %
  • 3M
    1,92 %
  • 6M
    2,57 %
  • 1Y
    4,69 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities maturing in 2027

IBID profile

The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2023 with unique ISIN - US46438G6044. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IBID. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 IBID 在 2026-05-14

下载结构至 Excel 文档
证券 值
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 24,81%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) 24,27%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 21,53%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027) 19,26%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD 9,9%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,23%
USD CASH 0%
显示所有 隐藏
Other - %

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    总成本比率
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