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WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

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(%)
US35473P3973
WABF ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Franklin Templeton Investments
提供商
23,85 USD
每股资产净值 | 2026-09-25
2023-09-19
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
WABF
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
USA
地区分布
No benchmark
基准
0.35 %
总成本比率
Physical
复制方法
11,93 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-25
11,93 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-25
否
UCITS
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收益率 在 2026-09-25, NASDAQ

  • YTD
    -2,13 %
  • 1M
    -2,89 %
  • 3M
    -3,48 %
  • 6M
    -1,68 %
  • 1Y
    -1,01 %
  • 3Y
    14,79 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profile

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 WABF 在 2026-09-25

下载结构至 Excel 文档
证券 值
RECV CMENAIRSWAP FWD 9/27 — 7,13%
RECV CMENAIRSWAPFWD53155 — 6,85%
CASH — 6,8%
US TREASURY N/ 4.625 9/30 — 5,22%
RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 — 3%
FNCL 5.5 10/26 — 2,42%
G2SF 3 10/26 — 2,12%
FN CB2775 2.5 2/1/52 — 1,83%
ABCLN 2026-A A2 3/34 — 1,72%
FR RA9639 6 8/1/53 — 1,69%
BAYFRT 9A A 1/41 — 1,68%
FNCL 5 10/26 — 1,57%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 — 1,57%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 — 1,53%
PROSUS NV 3.061 7/31 — 1,48%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 — 1,47%
FN BF0561 3 9/1/61 — 1,42%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 — 1,26%
BLACK 2019-2AR A1R2 10/39 — 1,26%
SQPT 2026-1A A1 10/39 — 1,26%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 — 1,26%
FR SD8257 4.5 10/1/52 — 1,13%
FN FS5313 3.5 1/1/50 — 1,09%
FN FS5991 2 3/1/52 — 1,04%
CITI MARGIN — 0,96%
NAVEL 2026-A A 9/56 — 0,95%
BLACK 2024-1A A1 10/37 — 0,92%
FR SC0177 2 8/1/41 — 0,9%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 — 0,9%
THE 2023-MIC A 12/38 — 0,87%
FNCL 6.5 10/26 — 0,85%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 — 0,84%
FS 2023-4SZN B 11/39 — 0,84%
STCP 2025-6A A1 4/38 — 0,84%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 — 0,84%
ENT 2023-1A A4 11/29 — 0,84%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 — 0,84%
AESOP 2022-1A A 8/28 — 0,83%
HOMES 2026-NQM5 A1 7/71 — 0,83%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 — 0,82%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 — 0,82%
G2SF 5 10/26 — 0,79%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 — 0,79%
FORDO 2024-A A3 12/28 — 0,78%
G2 788506 6 8/20/54 — 0,78%
GHOST 2025-1A A 3/50 — 0,76%
FHR 5274 IO 1/51 — 0,76%
FNCL 4.5 10/26 — 0,76%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 — 0,76%
FHR 5154 QI 10/51 — 0,75%
EFMT 2025-NQM6 A1 12/70 — 0,73%
FNCL 3.5 10/26 — 0,72%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 — 0,71%
G2SF 2.5 10/26 — 0,68%
G2SF 2 10/26 — 0,65%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 — 0,64%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 — 0,64%
CASL 2023-A C 5/55 — 0,63%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 — 0,63%
G2 MB0366 5.5 5/20/55 — 0,61%
AOMT 2022-3 A3 1/67 — 0,6%
FR RB5073 3 9/1/40 — 0,6%
FR WN4101 4.6 3/1/35 — 0,57%
AOMT 2025-6 A3 4/70 — 0,57%
G2 787058 5 8/20/53 — 0,56%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 — 0,56%
DRMT 2024-1 A1 7/69 — 0,56%
FN FS8273 1.5 2/1/42 — 0,56%
FN FS2023 4 5/1/52 — 0,55%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 — 0,53%
G2 786579 5.5 3/20/53 — 0,5%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 — 0,49%
EFF 2025-2 A2 2/28 — 0,48%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 — 0,48%
G2 MA6341 4.5 12/20/49 — 0,47%
FN MA4473 1.5 11/1/41 — 0,46%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 — 0,46%
FN MA4475 2.5 11/1/41 — 0,43%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 — 0,41%
GOLDMAN SACHS G 5.24 7/32 — 0,41%
FR RB5105 2 3/1/41 — 0,41%
VERUS 2024-4 A3 6/69 — 0,41%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 — 0,4%
G2 785532 3 6/20/51 — 0,4%
CITI CAC BALANCE — 0,39%
CITI CASH BAL USD — 0,37%
GNR 2025-169 SA 10/55 — 0,36%
JPMORGAN CHAS 2.545 11/32 — 0,36%
PETROBRAS GLOB 6.5 7/33 — 0,34%
AMERICAN EXPRE 5.016 4/31 — 0,33%
MORGAN STANLEY 5.32 7/35 — 0,32%
VERUS 2024-3 A3 4/69 — 0,32%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 — 0,28%
VERIZON COMM I 2.355 3/32 — 0,28%
BVCLN 2024-EDU1 A 6/47 — 0,27%
ALTRIA GROUP 6.875 11/33 — 0,27%
ROYAL CARIBBEA 5.625 9/31 — 0,25%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 — 0,25%
WELLS FARGO CO 2.393 6/28 — 0,25%
CITIGROUP INC 3.98 3/30 — 0,24%
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