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OCTH - Innovator Premium Income 20 Buffer ETF (USD) (US45783Y5252)

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(%)
US45783Y5252
OCTH ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Innovator
提供商
24,31 USD
每股资产净值 | 2026-06-04
2023-09-29
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOILS
CFI
OCTH
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
SPDR S&P 500 ETF Trust
基准
0.79 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
18,84 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-04
18,84 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-04
否
UCITS

收益率 在 2026-06-04, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    2,62 %
  • 1M
    0,71 %
  • 3M
    2,11 %
  • 6M
    4,89 %
  • 1Y
    7,16 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Innovator Premium Income 20 Buffer ETF seeks to provide investment results equal to 8.64%, while providing a buffer against the first 20% of SPDR S&P 500 ETF Trust losses over each 12-month outcome period

OCTH profile

The Innovator Premium Income 20 Buffer ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.09.2023 with unique ISIN - US45783Y5252. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is OCTH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Buffer ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 OCTH 在 2026-06-05

下载结构至 Excel 文档
证券 值
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D) 98,9%
SPX 09/30/2026 5283.85 P 4,65%
USA, Bills 0% 11jun2026, USD (364D) 1,6%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,11%
Cash & Other -0,09%
XSP 09/30/2026 535.07 P -0,25%
SPX 09/30/2026 5350.74 P -4,93%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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