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SC0Z - Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc (EUR) (IE00B5MTXK03)

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(%)
IE00B5MTXK03
SC0Z ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
416,92 EUR
每股资产净值 | 2026-06-26
2009-07-08
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
SC0Z
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Utilities
部门
Europe
地区分布
STOXX® Europe 600 Optimised Utilities
基准
0.2 %
总成本比率
7,33 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-26
7,33 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-26
是
UCITS

收益率 在 2026-06-29, Frankfurt S.E.

  • YTD
    9,81 %
  • 1M
    -3,4 %
  • 3M
    -2,48 %
  • 6M
    12,2 %
  • 1Y
    27,56 %
  • 3Y
    52,86 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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SC0Z profile

The Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Utilities sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.07.2009 with unique ISIN - IE00B5MTXK03. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SC0Z. The total expense ratio is 0.2%. The Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 SC0Z 在 2026-06-19

下载结构至 Excel 文档
证券 值
IBERDROLA ORD 15,03%
ENEL ORD 14,25%
NATIONAL GRID ORD 13,42%
ENGIE ORD 8,75%
RWE ORD 6,5%
E.ON N ORD 6,11%
SSE ORD 6,02%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,44%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,64%
EDP ORD 2,42%
ENDESA ORD 2,19%
UNITED UTILITIES GROUP ORD 2,04%
NATURGY ENERGY ORD 1,9%
CENTRICA ORD 1,7%
OERSTED ORD 1,69%
SEVERN TRENT ORD 1,62%
FORTUM ORD 1,57%
ITALGAS ORD 1,26%
ELIA GROUP ORD 1,16%
REDEIA CORPORACION ORD 1,15%
EDP RENEWABLES ORD 0,76%
VERBUND ORD 0,68%
A2A ORD 0,66%
HERA ORD 0,55%
BKW N ORD 0,53%
DRAX GROUP ORD 0,53%
PENNON GROUP ORD 0,46%
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    资产净值
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    总成本比率
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