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MTBA - Simplify MBS ETF (USD) (US82889N5251)

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(%)
US82889N5251
MTBA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Simplify Asset Management
提供商
47,79 USD
每股资产净值 | 2026-09-14
2023-11-06
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
MTBA
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Mortgage
部门
USA
地区分布
No benchmark
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
1.390,4 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-11
否
UCITS
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收益率 在 2026-09-14, NYSE Arca

  • YTD
    -1,76 %
  • 1M
    -1,75 %
  • 3M
    -1,77 %
  • 6M
    -1,49 %
  • 1Y
    -0,23 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Simplify MBS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of mortgage-backed securities

MTBA profile

The Simplify MBS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.11.2023 with unique ISIN - US82889N5251. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is MTBA. The total expense ratio is 0.15%. The Simplify MBS ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 MTBA 在 2026-09-10

下载结构至 Excel 文档
证券 值
FT Convertible & Income Sel CE&ETF 8 97,37%
FNCL 6 10/26 Mtge 26,38%
FNCL 5.5 10/26 Mtge 26,33%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6.5% 15oct2029, USD (ABS) 19,64%
FNCL 7 10/26 Mtge 12,51%
FNCL 5 10/26 Mtge 10,69%
FNCL 4.5 10/26 Mtge 5,07%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 2,79%
FNCL 4 10/26 Mtge 1,95%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D) 0,99%
FNCL 3.5 10/26 Mtge 0,81%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 0,29%
Cash -1,44%
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