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MTBA - Simplify MBS ETF (USD) (US82889N5251)

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(%)
US82889N5251
MTBA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Simplify Asset Management
提供商
-
每股资产净值
2023-11-06
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
MTBA
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Mortgage
部门
USA
地区分布
No benchmark
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
1.543,25 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-02
1.543,25 百万 USD
股票类资产 | 2026-07-02
否
UCITS

收益率 在 2026-07-02, NYSE Arca

  • YTD
    -0,96 %
  • 1M
    -1,52 %
  • 3M
    -1,95 %
  • 6M
    0,09 %
  • 1Y
    4,55 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Simplify MBS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of mortgage-backed securities

MTBA profile

The Simplify MBS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.11.2023 with unique ISIN - US82889N5251. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is MTBA. The total expense ratio is 0.15%. The Simplify MBS ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 MTBA 在 2026-07-01

下载结构至 Excel 文档
证券 值
FT Convertible & Income Sel CE&ETF 8 94,85%
FNCL 5.5 7/26 Mtge 27,21%
FNCL 5 8/26 Mtge 24,01%
FNCL 6 8/26 Mtge 19,69%
FNCL 4.5 8/26 Mtge 11,53%
FNCL 6.5 7/26 Mtge 8,24%
FNCL 4 8/26 Mtge 5,63%
FNCL 7 7/26 Mtge 3,07%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 2,87%
FNCL 6.5 8/26 Mtge 2,21%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 1,42%
USA, Bills 0% 20aug2026, USD (182D) 0,98%
FNCL 3.5 8/26 Mtge 0,77%
Cash -0,1%
FNCL 4 7/26 Mtge -0,91%
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Other - %

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  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
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