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SOFR - Amplify Samsung SOFR ETF (USD) (US0321086722)

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(%)
US0321086722
SOFR ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amplify Investments
提供商
100,22 USD
每股资产净值 | 2026-07-15
2023-11-15
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLU
CFI
SOFR
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Global
地区分布
SOFR
基准
0.2 %
总成本比率
Physical
复制方法
446,99 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-15
446,99 百万 USD
股票类资产 | 2026-07-15
否
UCITS

收益率 在 2026-07-15, NYSE Arca

  • YTD
    1,31 %
  • 1M
    0,31 %
  • 3M
    0,9 %
  • 6M
    2,13 %
  • 1Y
    4,31 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Amplify Samsung SOFR ETF is an actively managed ETF that seeks to closely replicate the performance of the Secured Overnight Financing Rate by investing principally in repos

SOFR profile

The Amplify Samsung SOFR ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Amplify Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.11.2023 with unique ISIN - US0321086722. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SOFR. The total expense ratio is 0.2%. The Amplify Samsung SOFR ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 SOFR 在 2026-07-15

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SOF REPO 07/10/26 3.57% 07/16/2026 33,56%
SOF REPO 07/15/26 3.68% 07/15/2026 26,54%
SOF REPO 07/15/26 3.67% 07/15/2026 17,9%
SOF REPO 07/15/26 3.67% 07/15/2026 15,66%
Brookfield Corporate Treasury Ltd 07/30/2026 6,32%
Cash & Other 0,02%
Macquarie SR Plus 0%
显示所有 隐藏
Other - %

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    总成本比率
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