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C003 - Amundi DivDAX UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2611731741)

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(%)
LU2611731741
C003 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
38,03 EUR
每股资产净值 | 2026-06-01
2023-12-07
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CECIMX
CFI
C003
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Dividend shares
部门
Germany
地区分布
DivDAX Total Return Index
基准
0.25 %
总成本比率
Physical
复制方法
82,84 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-01
是
UCITS

收益率 在 2026-06-03, XETRA

  • YTD
    1,59 %
  • 1M
    -2,3 %
  • 3M
    -2,63 %
  • 6M
    8,87 %
  • 1Y
    10,12 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Amundi DivDAX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the DivDAX Total Return Index by investing in a portfolio comprised of 15 of the largest German companies with the highest dividend yields

C003 profile

The Amundi DivDAX UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Germany. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.12.2023 with unique ISIN - LU2611731741. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C003. The total expense ratio is 0.25%. The Amundi DivDAX UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 C003 在 2026-06-01

下载结构至 Excel 文档
证券 值
DHL GROUP (XETRA) 11,33%
ALLIANZ SE-REG 10,84%
BASF SE XETRA 10,63%
RWE AG 10,06%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 9,43%
E.ON SE 9,4%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 8,45%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 6,03%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 5,64%
VOLKSWAGEN AG-PFD 5,11%
VONOVIA SE 4,19%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PFD 2,73%
CONTINENTAL AG 2,09%
BRENNTAG SE 1,81%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 1,34%
显示所有 隐藏
Other - %

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