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OTFBN - OTF Bond L (EUR) (Acc) (IT0005279572)

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(%)
IT0005279572
OTFBN ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Open Capital
提供商
118,08 EUR
每股资产净值 | 2026-06-01
2022-09-19
成立日期
否
股息的支付
CIOGBU
CFI
OTFBN
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Global
地区分布
No benchmark
基准
0.95 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS

收益率 在 2026-05-25, Italian S.E.

  • YTD
    -
  • 1M
    0,37 %
  • 3M
    -1,01 %
  • 6M
    0,63 %
  • 1Y
    3,56 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The OTF Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by global entities

OTFBN profile

The OTF Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Open Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - IT0005279572. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is OTFBN. The total expense ratio is 0.95%. The OTF Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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    总成本比率
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