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PHSLQ - Pharus Sicav Liquidity Q (EUR) (Acc) (LU1136401384)

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(%)
LU1136401384
PHSLQ ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Pharus Management
提供商
114,61 EUR
每股资产净值 | 2026-06-03
2015-05-29
成立日期
否
股息的支付
CICGMX
CFI
PHSLQ
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Corporate bonds
部门
Global
地区分布
No benchmark
基准
0.61 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS

收益率 在 2026-06-02, Italian S.E.

  • YTD
    11,49 %
  • 1M
    -
  • 3M
    11,49 %
  • 6M
    11,49 %
  • 1Y
    11,49 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Pharus Sicav Liquidity seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of short-term corporate bonds

PHSLQ profile

The Pharus Sicav Liquidity Q (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Pharus Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.05.2015 with unique ISIN - LU1136401384. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is PHSLQ. The total expense ratio is 0.61%. The Pharus Sicav Liquidity Q (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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    资产净值
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    总成本比率
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