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QGVU - Quantex Global Value Fund R (USD) (Acc) (LI0274481121)

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(%)
LI0274481121
QGVU ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Quantex
提供商
386,98 USD
每股资产净值 | 2026-08-13
2015-11-20
成立日期
否
股息的支付
CIOGEU
CFI
QGVU
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
Global
地区分布
No benchmark
基准
1.55 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS

收益率 在 2026-08-14, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -5,1 %
  • 1M
    -3,33 %
  • 3M
    -2,24 %
  • 6M
    -0,12 %
  • 1Y
    2,59 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Quantex Global Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of global companies that exhibit value characteristics

QGVU profile

The Quantex Global Value Fund R (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in Global. The Quantex fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2015 with unique ISIN - LI0274481121. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is QGVU. The total expense ratio is 1.55%. The Quantex Global Value Fund R (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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