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WZF9 - Partners Group Listed Infrastructure Fund P (EUR) (Acc) (LU0263855479)

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(%)
LU0263855479
WZF9 ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Partners Group
提供商
281,08 EUR
每股资产净值 | 2026-06-03
2006-10-23
成立日期
否
股息的支付
CIOGMS
CFI
WZF9
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Infrastructure
部门
Global
地区分布
No benchmark
基准
2.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS

收益率 在 2026-06-04, Frankfurt S.E.

  • YTD
    9,02 %
  • 1M
    -2,35 %
  • 3M
    -3,18 %
  • 6M
    10,82 %
  • 1Y
    3,7 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Partners Group Listed Infrastructure Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of global infrastructure companies

WZF9 profile

The Partners Group Listed Infrastructure Fund P (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The Partners Group fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.10.2006 with unique ISIN - LU0263855479. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is WZF9. The total expense ratio is 2.15%. The Partners Group Listed Infrastructure Fund P (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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    总成本比率
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