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XTW2 - Davis Value Fund A (USD) (Acc) (LU0067888072)

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(%)
LU0067888072
XTW2 ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Davis Selected Advisers
提供商
119,7 USD
每股资产净值 | 2026-06-03
1995-04-10
成立日期
否
股息的支付
CMXXXS
CFI
XTW2
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
No benchmark
基准
1.78 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS
5000 USD
最低进入门槛

收益率 在 2026-06-05, Frankfurt S.E.

  • YTD
    7,39 %
  • 1M
    3,62 %
  • 3M
    5,94 %
  • 6M
    18,08 %
  • 1Y
    23,14 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Davis Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. companies

XTW2 profile

The Davis Value Fund A (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Davis Selected Advisers fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.04.1995 with unique ISIN - LU0067888072. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XTW2. The total expense ratio is 1.78%. The Davis Value Fund A (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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    总成本比率
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