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XLUS - Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B3VPKB53)

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(%)
IE00B3VPKB53
XLUS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
645,64 USD
每股资产净值 | 2026-06-12
2009-12-17
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
XLUS
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Utilities
部门
USA
地区分布
S&P Select Sector Capped 20% Utilities TR Index
基准
0.14 %
总成本比率
148,55 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-12
148,55 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-12
是
UCITS

收益率 在 2026-05-18, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,88 %
  • 1M
    -4,6 %
  • 3M
    -4,08 %
  • 6M
    -1,32 %
  • 1Y
    9,4 %
  • 3Y
    42,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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XLUS profile

The Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Utilities sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B3VPKB53. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLUS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XLUS 在 2026-04-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NEXTERA ENERGY ORD 14,1%
NEXTERA ENERGY ORD 13,9%
SOUTHERN ORD 7,3%
DUKE ENERGY ORD 7%
CONSTELLATION ENERGY ORD 6,7%
CONSTELLATION ENERGY ORD 6,5%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,1%
SEMPRA ORD 4,3%
DOMINION ENERGY ORD 3,8%
ENTERGY ORD 3,7%
VISTRA ORD 3,5%
EXELON ORD 3,4%
XCEL ENERGY ORD 3,4%
XCEL ENERGY ORD 3,3%
EXELON ORD 3,2%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 2,8%
CONSOLIDATED EDISON ORD 2,8%
WEC ENERGY GROUP ORD 2,6%
PG&E ORD 2,5%
NRG ENERGY ORD 2,3%
DTE ENERGY ORD 2,2%
ATMOS ENERGY ORD 2,2%
AMEREN ORD 2,2%
NRG ENERGY ORD 2,2%
PPL ORD 2%
CENTERPOINT ENERGY ORD 2%
PPL ORD 1,9%
FIRSTENERGY ORD 1,8%
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,8%
EVERSOURCE ENERGY ORD 1,8%
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,8%
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,7%
FIRSTENERGY ORD 1,7%
NISOURCE ORD 1,6%
CMS ENERGY ORD 1,6%
EVERGY ORD 1,3%
ALLIANT ENERGY ORD 1,3%
PINNACLE WEST ORD 0,9%
THE AES CORPORATION 0,7%
显示所有 隐藏
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    资产净值
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    总成本比率
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