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COVR - PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) (IE00BF8HV717)

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(%)
IE00BF8HV717
COVR ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
PIMCO
提供商
104,07 EUR
每股资产净值 | 2026-06-17
2013-12-18
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
COVR
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Investment Grade
部门
Europe
地区分布
PIMCO Covered Bond Index
基准
0.43 %
总成本比率
43,77 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-17
43,77 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-17
是
UCITS

收益率 在 2026-06-18, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -3,69 %
  • 1M
    -1,48 %
  • 3M
    -4,47 %
  • 6M
    -3,89 %
  • 1Y
    -2,8 %
  • 3Y
    2,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The PIMCO Covered Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated covered bonds

COVR profile

The PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The PIMCO fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.12.2013 with unique ISIN - IE00BF8HV717. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is COVR. The total expense ratio is 0.43%. The PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

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