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ES0107678015 - Albus Fund FI Extra (EUR) (Acc) (ES0107678015)

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ES0107678015
ES0107678015 ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Caixabank Asset Management
提供商
12,23 EUR
每股资产净值 | 2026-09-01
2012-03-20
成立日期
否
股息的支付
CIOGLU
CFI
ES0107678015
代码
Formed
Status
Multi Asset
投资项目
Undefined
部门
Global
地区分布
No benchmark
基准
0.59 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
否
UCITS
150000 EUR
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Fund profile

The Albus Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of equity and fixed-income securities issued by global entities

ES0107678015 profile

The Albus Fund FI Extra (EUR) (Acc) is a(n) Multi Asset Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The Caixabank Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.03.2012 with unique ISIN - ES0107678015. Main exchange is NAV and ticker symbol is ES0107678015. The total expense ratio is 0.59%. The Albus Fund FI Extra (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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