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RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

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基金类型
Formed
Status
First Asset Management
提供商
2.15 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
64.487,39 RUB
每股资产净值 | 2026-10-12
199.415,89 百万 RUB
股票类资产 | 2026-10-12
1997-03-26
成立日期
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
否
股息的支付
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
代码
Active
Management Style
否
UCITS
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Fund profile

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profile

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

结构 RU000A0EQ3Q5 在 2026-08-31

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 23,19%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 16,51%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 14,68%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 7,58%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,41%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 5,69%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 4,12%
RZD, 001R-52R 2,47%
GTLK, 002P-12 2,31%
GTLK, 002P-13 1,83%
Atomenergoprom, 001P-07 1,7%
Atomenergoprom, 001P-12 1,67%
RZD, 001R-53R 1,5%
EvrazHolding Finance, 003P-04 1,39%
RZD, 001R-44R 1,29%
RZD, 001R-43R 1,11%
KAMAZ, BO-P15 0,94%
Gazprom Neft, 003P-15R 0,93%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,53%
HC Novotrans, 002P-01 0,48%
AFK Sistema, 001P-26 0,45%
Etalon Finance, 002P-03 0,42%
AFK Sistema, 001P-28 0,41%
Ekoniva, 001P-01 0,37%
Selectel, 001R-06R 0,3%
Etalon Finance, 002P-04 0,27%
Etalon Finance, 002P-02 0,11%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 0,08%
Novabev Group, 003P-03 0%
显示所有 隐藏
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