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RU000A0B9QA4 - Region Stocks (RU000A0B9QA4)

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(%)
开放式共同基金 (OPIF)
基金类型
Formed
Status
Region Asset Management
提供商
3.55 %
总成本比率
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
18.957,4 RUB
每股资产净值 | 2026-09-24
254,81 百万 RUB
股票类资产 | 2026-09-24
2003-09-01
成立日期
RU000A0B9QA4
RU000A0B9QA4 ISIN
否
股息的支付
CIOXLU
CFI
RU000A0B9QA4
代码
Active
Management Style
否
UCITS

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Fund profile

The funds strategy is long-term investment of funds primarily in shares of Russian and/or foreign joint-stock companies, Russian and foreign depositary receipts, rights of claim under repo agreements.

RU000A0B9QA4 profile

The Region Stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Region Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.09.2003 with unique ISIN - RU000A0B9QA4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0B9QA4. The total expense ratio is 3.55%. The Region Stocks pays dividends 0 time(s) per year.

结构 RU000A0B9QA4 在 2026-07-31

下载结构至 Excel 文档
证券 值
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8,51%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8,37%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7,09%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7,03%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 5,37%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 5,22%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,98%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,84%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 3,45%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3,16%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 3,12%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 3,03%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2,98%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 2,94%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 2,67%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,15%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
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