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RU000A0JQUM4 - PI-Fund (RU000A0JQUM4)

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(%)
封闭式共同基金 (Closed-end mutual funds)
基金类型
Closed
Status
Agana, LLC
提供商
1.55 %
总成本比率
Equity
投资项目
Undefined - Archive
部门
Undefined
地区分布
否
Qualified investor
9.457,61 RUB
每股资产净值 | 2014-08-29
54,58 百万 RUB
股票类资产 | 2014-08-29
2006-06-02
成立日期
RU000A0JQUM4
RU000A0JQUM4 ISIN
否
股息的支付
EUCXSR
CFI
否
UCITS

最新数据在
最新数据在 2014-08-29
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RU000A0JQUM4 profile

The PI-Fund is a(n) Equity Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined - Archive sector located in Undefined. The Agana, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.06.2006 with unique ISIN - RU000A0JQUM4. The total expense ratio is 1.55%. The PI-Fund pays dividends 0 time(s) per year.

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