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QUID - PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) (IE00B622SG73)

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(%)
IE00B622SG73
QUID ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
PIMCO
提供商
103,75 GBP
每股资产净值 | 2026-08-03
2011-06-13
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOIBS
CFI
QUID
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Investment Grade
部门
Global
地区分布
ICE BofAML Sterling Government Bill Index
基准
0.19 %
总成本比率
106,75 百万 GBP
基金资产总量 | 2026-08-03
106,75 百万 GBP
股票类资产 | 2026-08-03
是
UCITS

收益率 在 2026-08-04, London S.E.

  • YTD
    1,18 %
  • 1M
    0,42 %
  • 3M
    0,66 %
  • 6M
    1,51 %
  • 1Y
    4,5 %
  • 3Y
    14,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofAML Sterling Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of GBP-denominated bonds issued by the UK government

QUID profile

The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The PIMCO fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.06.2011 with unique ISIN - IE00B622SG73. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is QUID. The total expense ratio is 0.19%. The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) pays dividends 12 time(s) per year.

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