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RU000A0JUR61 - CONSERVATORia (RU000A0JUR61)

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(%)
间隔型共同基金 (IPIF)
基金类型
Formed
Status
PERAMO INVEST
提供商
12.4 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
Corporate bonds
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
2.182,61 RUB
每股资产净值 | 2026-05-29
404,47 百万 RUB
股票类资产 | 2026-05-29
2011-03-24
成立日期
RU000A0JUR61
RU000A0JUR61 ISIN
否
股息的支付
CIMXLU
CFI
RU000A0JUR61
代码
Active
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-06-08, ***

  • YTD
    -11,11 %
  • 1M
    -7,69 %
  • 3M
    -11,11 %
  • 6M
    -7,69 %
  • 1Y
    -4 %
  • 3Y
    29,73 %
  • 5Y
    26,32 %
  • 10Y
    84,93 %
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-05-29
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Fund profile

The fund is investing in bonds and shares of Russian and foreign issuers.

RU000A0JUR61 profile

The CONSERVATORia is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The PERAMO INVEST fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.03.2011 with unique ISIN - RU000A0JUR61. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JUR61. The total expense ratio is 12.4%. The CONSERVATORia pays dividends 0 time(s) per year.

结构 RU000A0JUR61 在 2026-04-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 14,72%
Aeroflot, P01-BO-01 8,2%
Russian Post, BO-002P-02 7,8%
NOVATEK, 001P-01 7,51%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 6,44%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 5,36%
Rostelecom, 001P-20R 4,93%
TransContainer, P02-02 3,25%
Rosseti, 001P-04R 2,96%
Acron, BO-001R-07 2,88%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 2,46%
Atomenergoprom, 001P-05 2,44%
RZD, 001P-32R 2,43%
Phosagro, ZO28-D 2,38%
Kazakhstan, 08 2,36%
Rostelecom, 001P-21R 2,23%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 2,19%
MTS, 001P-20 1,93%
Polyus, PBO-03 1,92%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 1,63%
Gazprom Neft, 003P-15R 1,61%
Gazprom Capital, BO-003R-19 1,5%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 1,47%
TransMashHolding, PBO-06 1,29%
Atomenergoprom, 001P-01 1,26%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,04%
Gazprom Neft, 005P-02R 0,99%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,68%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,36%
Lukoil, ZO-30 0,34%
RZD, 001P-02R 0,26%
Lukoil, ZO-26 0,13%
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    总成本比率
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