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RU000A100D14 - Mortgage list (RU000A100D14)

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(%)
开放式共同基金 (OPIF)
基金类型
Closed
Status
Invest-Ural, Ltd.
提供商
6 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
1.570,59 RUB
每股资产净值 | 2025-01-16
4,71 百万 RUB
股票类资产 | 2025-01-16
2011-07-29
成立日期
RU000A100D14
RU000A100D14 ISIN
否
股息的支付
否
UCITS

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RU000A100D14 profile

The Mortgage list is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Invest-Ural, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.07.2011 with unique ISIN - RU000A100D14. The total expense ratio is 6%. The Mortgage list pays dividends 0 time(s) per year.

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