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RU000A0JWJA0 - T-Capital Investment Fund (RU000A0JWJA0)

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(%)
封闭式共同基金 (Closed-end mutual funds)
基金类型
Formed
Status
T-Capital
提供商
92.9 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
3,74 RUB
每股资产净值 | 2026-05-29
28,62 百万 RUB
股票类资产 | 2026-05-29
2016-06-09
成立日期
RU000A0JWJA0
RU000A0JWJA0 ISIN
1 每年的次数
股息的支付
CICXRU
CFI
RU000A0JWJA0
代码
Active
Management Style
否
UCITS

最新数据在
最新数据在 2026-05-29
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Fund profile

Previous names: T-Capital Commercial Real Estate (until 09.06.2025), Tinkoff Commercial Real Estate (until 03.10.2024), Tinkoff Space (until 07.12.2023), Dominion Tower (until 20.12.2022), SAFMAR Plaza (until 27.03.2018).

RU000A0JWJA0 profile

The T-Capital Investment Fund is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.06.2016 with unique ISIN - RU000A0JWJA0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JWJA0. The total expense ratio is 92.9%. The T-Capital Investment Fund pays dividends 1 time(s) per year.

结构 RU000A0JWJA0 在 2026-04-30

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证券 值
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 93,25%
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