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RU000A0JX0W5 - Collection (RU000A0JX0W5)

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(%)
封闭式共同基金 (Closed-end mutual funds)
基金类型
Closed
Status
Navigator, Ltd.
提供商
6.5 %
总成本比率
Real Estate
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
14.766,99 RUB
每股资产净值 | 2023-11-30
78,64 百万 RUB
股票类资产 | 2023-11-30
2016-08-25
成立日期
RU000A0JX0W5
RU000A0JX0W5 ISIN
否
股息的支付
CICXRU
CFI
否
UCITS

最新数据在
最新数据在 2023-11-30
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RU000A0JX0W5 profile

The Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Navigator, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 25.08.2016 with unique ISIN - RU000A0JX0W5. The total expense ratio is 6.5%. The Collection pays dividends 0 time(s) per year.

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