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RU000A0ZZCD8 - World investments (RU000A0ZZCD8)

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(%)
间隔型共同基金 (IPIF)
基金类型
Formed
Status
Aton Management
提供商
-
总成本比率
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Russia
地区分布
是
Qualified investor
3.198,03 RUB
每股资产净值 | 2026-08-14
52.441,48 百万 RUB
股票类资产 | 2026-08-14
2018-04-28
成立日期
RU000A0ZZCD8
RU000A0ZZCD8 ISIN
否
股息的支付
CIMXLY
CFI
RU000A0ZZCD8
代码
否
UCITS

收益率 在 2026-08-28, ***

  • YTD
    3,92 %
  • 1M
    11,97 %
  • 3M
    18,66 %
  • 6M
    6 %
  • 1Y
    3,25 %
  • 3Y
    32,5 %
  • 5Y
    108,12 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-14
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RU000A0ZZCD8 profile

The World investments is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.04.2018 with unique ISIN - RU000A0ZZCD8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZCD8. The World investments pays dividends 0 time(s) per year.

结构 RU000A0ZZCD8 在 2026-06-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, RF 2035 13,4%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 8,16%
RZD, 001R-51R 6,42%
Russia, RF 2036 6,41%
Gazprom Capital, BO-003R-14 5,66%
Russia, RF 2042 5,52%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 5,39%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,52%
Acron, BO-001R-09 3,4%
Polyus, PBO-06 3,02%
Gazprom Capital, BO-003R-22 2,72%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 2,63%
Acron, BO-001R-08 2,6%
NOVATEK, 001P-04 2,48%
EvrazHolding Finance, 003P-05 2,35%
Phosagro, BO-02-05 2,32%
Acron, BO-002R-02 2,21%
SIBUR Holding, 001P-08 2,19%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 2,03%
RZD, 2.2% 23may2027, EUR 1,81%
NOVATEK, 001P-05 1,77%
Atomenergoprom, 001P-06 1,63%
Russia, RF 2032 1,34%
Gazprom Capital, ZO34-1-D 1,26%
GTLK, 001P-22 1,23%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 1,21%
Polyus, PBO-11 1,21%
GTLK, ZO27-D 1,2%
Russia, RF 2047 1,1%
Gazprom Capital, BO-003R-18 1,06%
EvrazHolding Finance, 003P-03 1,05%
Domodedovo Fuel Facilities, ZO28 0,52%
Metalloinvest, 002P-02 0,49%
Polyus, 3.25% 14oct2028, USD 0,23%
GTLK, ZO29-D 0,13%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 0,13%
GTLK, ZO28-D 0,11%
Gazprom Capital, BZO26-1-E 0,08%
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