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SBCB - The First - Foreign Currencies Bonds Fund (RU000A1000Q6)

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(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
First Asset Management
提供商
0.9 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
1.420,66 RUB
每股资产净值 | 2026-11-02
8.351,17 百万 RUB
股票类资产 | 2026-11-02
2019-02-05
成立日期
RU000A1000Q6
SBCB ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
SBCB
代码
否
UCITS
Russia
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收益率 在 2026-11-03, ***

  • YTD
    1,86 %
  • 1M
    -1,83 %
  • 3M
    1,83 %
  • 6M
    6,68 %
  • 1Y
    3,76 %
  • 3Y
    34,64 %
  • 5Y
    14,13 %
  • 10Y
    -
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概况

The funds strategy is to invest primarily in domestic bonds denominated in foreign currencies. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Russian bonds denominated in foreign currency (RUEU10).

SBCB 概况

The The First - Foreign Currencies Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - RU000A1000Q6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCB. The total expense ratio is 0.9%. The The First - Foreign Currencies Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

结构 SBCB 在 2026-09-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Atomenergoprom, 001P-06 6,39%
EvrazHolding Finance, 003P-03 5,99%
VEB.RF, PBO-002R-54B 5,92%
Gazprom Neft, 005P-01R 5,04%
Polyus, ZO28-D 4,96%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 4,91%
SOVKOMFLOT, 001P-02 4,3%
PIK-Corporation, 001P-05 4,23%
Acron, BO-001R-08 4,07%
Russia, RF 2028 3,95%
SIBUR Holding, 001R-03 3,42%
Gazprom Capital, BO-003R-14 3,34%
Metalloinvest, 028 3,25%
Metalloinvest, 002P-02 3,17%
GTLK, ZO29-D 2,86%
Gazprom Capital, ZO29-1-D 2,64%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 2,45%
ALROSA, ZO27-D 1,93%
NOVATEK, 001P-03 1,73%
Lukoil, ZO-26 1,62%
Acron, BO-002R-01 1,59%
Phosagro, BO-02-03 1,59%
SIBUR Holding, 001P-08 1,58%
Norilsk Nickel, ZO26-D 1,42%
Gazprom Neft, 005P-09R 1,39%
UGC, 001P-04 1,37%
Gazprom Capital, ZO27-2-D 1,28%
Acron, BO-001R-09 1,28%
NOVATEK, 001P-04 1,18%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 1,08%
TMK, ZO-2027 0,99%
NOVATEK, 001P-05 0,98%
EvrazHolding Finance, 003P-05 0,71%
SIBUR Holding, 001P-09 0,71%
Gazprom Capital, ZO28-1-D 0,7%
Polyus, PBO-05 0,53%
NOVATEK, 001P-02 0,52%
Russia, RF 2029 0,51%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 0,5%
Gazprom Capital, ZO30-1-D 0,49%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 0,32%
Polyus, PBO-04 0,14%
Lukoil, ZO-27 0,1%
GTLK, ZO27-D 0,09%
显示所有 隐藏
其他 - %

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