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RU000A102N77 - RD (RU000A102N77)

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(%)
封闭式共同基金 (Closed-end mutual funds)
基金类型
Formed
Status
WIM Savings
提供商
32.5 %
总成本比率
Real Estate
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
152.311,73 RUB
每股资产净值 | 2026-07-31
9.603,15 百万 RUB
股票类资产 | 2026-07-31
2020-01-14
成立日期
RU000A102N77
RU000A102N77 ISIN
4 每年的次数
股息的支付
CICXRU
CFI
RU000A102N77
代码
Active
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-08-12, ***

  • YTD
    14,52 %
  • 1M
    -0,6 %
  • 3M
    3,91 %
  • 6M
    16,92 %
  • 1Y
    54,83 %
  • 3Y
    91,14 %
  • 5Y
    -25,2 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-07-31
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Fund profile

Fund is investing in real estate for subsequent sale or rent off.

RU000A102N77 profile

The RD is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The WIM Savings fund’s base currency is RUB and the share class was registered 14.01.2020 with unique ISIN - RU000A102N77. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A102N77. The total expense ratio is 32.5%. The RD pays dividends 4 time(s) per year.

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    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
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