您使用提示模式 关闭

TUSD - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D (RU000A1011S9)

已达到比较限制：最多只能添加 5 个工具。要添加新工具，请删除一个已添加的工具。

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist，您可以随时了解投资信息，做出明智决策！

Watchlist
需要 访问
Cbonds API
将市场数据集成到您的系统中

通过 API 获取 ETF 和共同基金数据

  • 报价和净资产价值 (NAV)
  • 基金结构
  • 资金流入和股息

全选 清除所有
 
(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
T-Capital
提供商
0.99 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
7,3 RUB
每股资产净值 | 2026-11-02
1.338,96 百万 RUB
股票类资产 | 2026-11-02
2019-12-03
成立日期
RU000A1011S9
TUSD ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
TUSD
代码
否
UCITS
Russia
注册国家
主动型
管理风格

7天试用体验

  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 使用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格
  • 智能投资组合监控
Unlock Data

收益率 在 2026-11-03, ***

  • YTD
    11,71 %
  • 1M
    0,97 %
  • 3M
    2,98 %
  • 6M
    6,46 %
  • 1Y
    14,72 %
  • 3Y
    -20,15 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
添加比较项目
从
至
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API

报价 (TUSD)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

价格动态的变化

概况

Active Management Fund investing in bonds with RUONIA as benchmark.

TUSD 概况

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011S9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TUSD. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D pays dividends 0 time(s) per year.

结构 TUSD 在 2026-09-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,96%
显示所有 隐藏
其他 - %

接入全球最大金融数据库

7天演示体验

公司代表免费使用

  • 体验先进的分析工具
  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 试用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格

接入全球最大金融数据库

企业代表免费试用7天

专业数据访问权限

个人投资者

个人版权限

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权