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TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E (RU000A1011T7)

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(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
T-Capital
提供商
0.99 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
6,83 RUB
每股资产净值 | 2026-08-11
647,59 百万 RUB
股票类资产 | 2026-08-11
2019-12-03
成立日期
RU000A1011T7
TEUR ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
TEUR
代码
Active
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-08-11, ***

  • YTD
    5,58 %
  • 1M
    1,22 %
  • 3M
    3,6 %
  • 6M
    7,99 %
  • 1Y
    17,17 %
  • 3Y
    -20,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the RUONIA rate.

TEUR profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011T7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TEUR. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E pays dividends 0 time(s) per year.

结构 TEUR 在 2026-06-30

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证券 值
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,94%
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