您使用提示模式 关闭

TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E (RU000A1011T7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

全选 清除所有
 
(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
T-Capital
提供商
0.99 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
6,79 RUB
每股资产净值 | 2026-07-20
654,63 百万 RUB
股票类资产 | 2026-07-20
2019-12-03
成立日期
RU000A1011T7
TEUR ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
TEUR
代码
Active
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-07-20, ***

  • YTD
    5,58 %
  • 1M
    1,22 %
  • 3M
    3,6 %
  • 6M
    7,99 %
  • 1Y
    17,17 %
  • 3Y
    -20,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
添加比较项目
从
至
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API

报价 (TEUR)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

价格动态的变化

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the RUONIA rate.

TEUR profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011T7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TEUR. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E pays dividends 0 time(s) per year.

结构 TEUR 在 2026-06-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,94%
显示所有 隐藏
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权