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INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds (RU000A103CA4)

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(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
提供商
0.5 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
Corporate bonds
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
167,97 RUB
每股资产净值 | 2026-09-14
3.491,65 百万 RUB
股票类资产 | 2026-09-14
2021-07-13
成立日期
RU000A103CA4
INGO ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
INGO
代码
Active
Management Style
否
UCITS

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收益率 在 2026-09-15, ***

  • YTD
    11,16 %
  • 1M
    1,32 %
  • 3M
    3,12 %
  • 6M
    7,33 %
  • 1Y
    15,55 %
  • 3Y
    48,22 %
  • 5Y
    66,68 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The fund implements active asset anagement by investing in Russian bonds and ruble money market instruments.

INGO profile

The Ingosinvest - Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.07.2021 with unique ISIN - RU000A103CA4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INGO. The total expense ratio is 0.5%. The Ingosinvest - Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

结构 INGO 在 2026-07-31

下载结构至 Excel 文档
证券 值
EvrazHolding Finance, 003P-04 9,13%
Gazprom Capital, BO-001P-04 8,33%
AFK Sistema, 001P-11 7,16%
Freight One JSC, 003P-01 6,99%
PSB Bank, 004P-07 6,83%
VEB.RF, PBO-002P-41 4,56%
Atomenergoprom, 001P-17 4,4%
RZD, 001P-20R 4,09%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 4,06%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 3,56%
Russian Post, BO-002P-01 3,47%
TransContainer, P02-01 3,43%
KAMAZ, BO-P15 3,38%
VEB.RF, PBO-002P-33 3,12%
RESO-Leasing, BO-02P-05 3,01%
Baltic Leasing, BO-P19 2,97%
Russian Post, BO-002P-03 2,43%
Freight One JSC, 003P-02 2,33%
Russian Post, BO-002P-04 2,26%
Rosseti, 001R-17R 1,55%
X5 Finance, 003P-11 1,49%
RESO-Leasing, BO-P-25 1,11%
AFK Sistema, 001P-14 0,86%
Russian Post, BO-001P-07 0,77%
VimpelCom, 001P-06 0,68%
X5 Finance, 003P-10 0,6%
Gazprom Capital, BO-001P-06 0,5%
Baltic Leasing, BO-P11 0,42%
Gazprom Capital, BO-001P-05 0,36%
X5 Finance, 003P-12 0,31%
AFK Sistema, 001P-10 0,29%
VEB.RF, PBO-001P-19 0,28%
RZD, 001P-21R 0,27%
VimpelCom, 001P-05 0,22%
Rostelecom, 001P-16R 0,2%
Russian Post, BO-001P-03 0,19%
Russian Post, BO-002P-02 0,17%
Magnit, BO-004P-05 0,05%
Rostelecom, 001P-02R 0,05%
Rostelecom, 001P-17R 0,03%
Gazprombank, 005R-03R 0,01%
Gazprombank, 001P-19P 0,01%
PSB Bank, 004P-04 0%
Polyus, PBO-03 0%
显示所有 隐藏
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