您使用提示模式 关闭

TBEU - T-Capital The Eurobonds (RU000A103TD2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

全选 清除所有
 
(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
T-Capital
提供商
0.69 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
10,99 RUB
每股资产净值 | 2026-06-04
92,23 百万 RUB
股票类资产 | 2026-06-04
2021-11-17
成立日期
RU000A103TD2
TBEU ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
TBEU
代码
Active
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-06-04, ***

  • YTD
    5,31 %
  • 1M
    0,93 %
  • 3M
    2,83 %
  • 6M
    6,86 %
  • 1Y
    16,33 %
  • 3Y
    75,52 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
添加比较项目
从
至
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API

报价 (TBEU)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

价格动态的变化

Fund profile

Active Management Fund investing primarily in bonds. The Provider evaluates its effectiveness regarding RUONIA rate.

TBEU profile

The T-Capital The Eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2021 with unique ISIN - RU000A103TD2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TBEU. The total expense ratio is 0.69%. The T-Capital The Eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

结构 TBEU 在 2026-03-31

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 87,53%
显示所有 隐藏
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权