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INFL - Ingosinvest Inflationary (RU000A1047H6)

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(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
提供商
0.4 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
143,29 RUB
每股资产净值 | 2026-06-18
806,81 百万 RUB
股票类资产 | 2026-06-18
2021-12-16
成立日期
RU000A1047H6
INFL ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
INFL
代码
Passive (Index)
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-06-19, ***

  • YTD
    8,32 %
  • 1M
    -0,09 %
  • 3M
    6,27 %
  • 6M
    11,17 %
  • 1Y
    24,2 %
  • 3Y
    15,45 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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价格动态的变化

Fund profile

The fund implements an investment strategy of passive management by following the changes RUGBINFTR Index. The primary investment object is bonds included in the Index calculation base.

INFL profile

The Ingosinvest Inflationary is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.12.2021 with unique ISIN - RU000A1047H6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INFL. The total expense ratio is 0.4%. The Ingosinvest Inflationary pays dividends 0 time(s) per year.

结构 INFL 在 2026-04-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 31,77%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 28,22%
Russia, 52004 (OFZ-IN, SU52004RMFS7) 25,6%
Russia, 52005 (OFZ-IN, SU52005RMFS4) 14,41%
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Other - %

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    总成本比率
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