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TMON - T-Capital The Money Market (RU000A106DL2)

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(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
T-Capital
提供商
1.199 %
总成本比率
Money Market & Currency
投资项目
Currency basket
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
158,71 RUB
每股资产净值 | 2026-06-10
299.485,87 百万 RUB
股票类资产 | 2026-06-10
2023-06-26
成立日期
RU000A106DL2
TMON ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
TMON
代码
Active
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-06-11, ***

  • YTD
    5,12 %
  • 1M
    1,03 %
  • 3M
    3,29 %
  • 6M
    7,23 %
  • 1Y
    16,84 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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价格动态的变化

Fund profile

The funds Provider implements an active asset management by concluding reverse repo transactions with the Central Counterparty. The RUONIA rate is the indicator against which the Provider evaluates its performance

TMON profile

The T-Capital The Money Market is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.06.2023 with unique ISIN - RU000A106DL2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TMON. The total expense ratio is 1.199%. The T-Capital The Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

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    总成本比率
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