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SBCN - The First - The Savings in Yuan Fund (RU000A105PU9)

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(%)
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基金类型
Formed
Status
First Asset Management
提供商
0.7 %
总成本比率
Money Market & Currency
投资项目
Currency basket
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
13,6 RUB
每股资产净值 | 2026-09-24
2.052,34 百万 RUB
股票类资产 | 2026-09-24
2023-01-12
成立日期
RU000A105PU9
SBCN ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
SBCN
代码
Passive (Index)
Management Style
否
UCITS

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收益率 在 2026-09-24, ***

  • YTD
    12,7 %
  • 1M
    0,75 %
  • 3M
    15,04 %
  • 6M
    9,04 %
  • 1Y
    9,63 %
  • 3Y
    3,65 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Provider implements a passive management strategy, investing the funds in bonds of Russian issuers denominated in yuan and concluding repo agreements in yuan. The aim is to follow up the Russian Secured Funding Average Rate CNY (RUSFARCNY) as profitability indicator.

SBCN profile

The The First - The Savings in Yuan Fund is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is CNY and the share class was registered 12.01.2023 with unique ISIN - RU000A105PU9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCN. The total expense ratio is 0.7%. The The First - The Savings in Yuan Fund pays dividends 0 time(s) per year.

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