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RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

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(%)
开放式共同基金 (OPIF)
基金类型
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
提供商
5.18 %
总成本比率
Multi Asset
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
491,3 RUB
每股资产净值 | 2026-10-29
1.730,84 百万 RUB
股票类资产 | 2026-10-29
2023-02-27
成立日期
RU000A105TU1
RU000A105TU1 ISIN
4 每年的次数
股息的支付
CIOXLU
CFI
RU000A105TU1
代码
否
UCITS
Russia
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收益率 在 2026-10-30, ***

  • YTD
    7,13 %
  • 1M
    3,77 %
  • 3M
    6,53 %
  • 6M
    6,41 %
  • 1Y
    17,68 %
  • 3Y
    16,26 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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概况

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 概况

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

结构 RU000A105TU1 在 2026-09-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,18%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 7,95%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 4,19%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,96%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 3,65%
Freight One JSC, 003P-02 3,06%
RESO-Leasing, BO-P-25 2,78%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,7%
Rosagroleasing, 001P-05 2,68%
Europlan LC, 001P-09 2,66%
Eximbank of Russia, 002P-05 2,46%
Metalloinvest, 001P-06 2,3%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,21%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,2%
Baltic Leasing, BO-P10 2,17%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 2,15%
Ekoniva, 001P-01 2,03%
UEC, 001P-01 1,96%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1,92%
MTS, 002P-01 1,88%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,73%
GTLK, 002P-12 1,7%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1,67%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,64%
AFK Sistema, 001P-26 1,63%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1,59%
RZD, 001R-43R 1,55%
GTLK, 002P-09 1,5%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1,43%
Ulyanovsk Region, 34013 1,18%
SPFC DOM.RF, 06 1,12%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17 1,11%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 1,1%
PSB Bank, 004P-06 1,05%
Freight One JSC, 003P-04 1,04%
SPE TB-8, A1 1,02%
Russian Post, BO-002P-03 1,01%
International company JSC Yandex, 001P-05 0,99%
Positive Group, 001P-03 0,99%
Phosagro, BO-02-06 0,97%
VEB.RF, PBO-002P-36 0,96%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 0,93%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,84%
GTLK, 001P-03 0,75%
Auto Finance Bank, BO-001P-18 0,73%
Ulyanovsk Region, 34009 0,67%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0,62%
Tomsk Region, 35078 0,53%
International company JSC Yandex, 001P-04 0,49%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,48%
AFK Sistema, 002P-03 0,45%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,13%
显示所有 隐藏
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