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SBSC - The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund (RU000A106XY3)

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交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
First Asset Management
提供商
1.7 %
总成本比率
Equity
投资项目
Mid Cap
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
6,85 RUB
每股资产净值 | 2026-10-22
311,91 百万 RUB
股票类资产 | 2026-10-22
2023-10-06
成立日期
RU000A106XY3
SBSC ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
SBSC
代码
被动（指数型）
管理风格
否
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收益率 在 2026-10-22, ***

  • YTD
    -11,39 %
  • 1M
    4,84 %
  • 3M
    11,98 %
  • 6M
    -11,57 %
  • 1Y
    -9,88 %
  • 3Y
    -35,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MESMTR Index.

SBSC 概况

The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.10.2023 with unique ISIN - RU000A106XY3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBSC. The total expense ratio is 1.7%. The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

结构 SBSC 在 2026-09-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Headhunter, ord. [RU000A107662] 8,87%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 8,13%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 4,56%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 4,52%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 4,42%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 4,18%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 3,83%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 3,5%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 3,35%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 3,28%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 3,16%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 2,41%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 2,36%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 2,13%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 2%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 1,98%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 1,85%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 1,8%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 1,64%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 1,6%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 1,54%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 1,51%
APTEChNAYa SET 36,6, ord. [RU0008081765] 1,43%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 1,42%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 1,4%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 1,38%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 1,33%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 1,31%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 1,28%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 1,18%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60] 1,15%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8] 1,14%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 1,07%
Rostelecom, pref. [RU0009046700] 1,03%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 1,01%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 0,84%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02] 0,84%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,83%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0,78%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,73%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6] 0,73%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3] 0,73%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 0,72%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 0,68%
Softline, ord. [RU000A0ZZBC2] 0,6%
Segezha Group, ord. [RU000A102XG9] 0,58%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6] 0,54%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55] 0,46%
TGC-1, ord. [RU000A0JNUD0] 0,45%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0,42%
SFI, ord. [RU000A0JVW89] 0,39%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 0,27%
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